欧宝娱乐官网版下载财道1号基金
基金名称
欧宝娱乐官网版下载财道1号基金
基金代码
S39882
基金管理人
云南欧宝娱乐官网版下载资产管理有限公司
基金托管人
华安证券股份有限公司
基金类型
混合型基金
基金成立日
20150603
服务期限
本备忘录生效之日至本备忘录终止之日
外包服务商
华安证券股份有限公司，本基金外包服务事项主要包括：银行账户的开立与管理、份额登记、估值核算、信息披露等事项
云南欧宝娱乐官网版下载-财道1号基金净值表
日期
单位净值
累计净值
备注
2015-12-04
0.9460
0.9460
2015-11-27
0.9157
0.9157
2015-11-20
0.9519
0.9519
2015-11-13
0.9404
0.9404
2015-11-06
0.9503
0.9503
2015-10-30
0.9160
0.9160
2015-10-23
0.9078
0.9078
2015-10-16
0.8852
0.8852
2015-10-09
0.8727
0.8727
2015-09-25
0.8517
0.8517
2015-09-18
0.8654
0.8654
2015-09-11
0.8479
0.8479
2015-08-28
0.8245
0.8245
2015-08-21
0.8212
0.8212
2015-08-14
0.9056
0.9056
2015-08-07
0.9081
0.9081
2015-07-31
0.8917
0.8917
2015-07-24
0.9438
0.9438
2015-07-17
0.9816
0.9816
2015-07-10
1.0064
1.0064
2015-07-03
0.9138
0.9138
2015-06-26
0.9034
0.9034
2015-06-19
0.9310
0.9310
2015-06-12
1.0000
1.0000
2015-06-05
1.0000
1.0000